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杨彦宾

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学的是化学,干的是工程(现在是证券),懂的是哲学,好的是围棋(水平太低)。博客:http://hexun.com/yyb0122/ 微博:http://weibo.com/yyb0122 网名:宏神, QQ:344207731,QQ群:137461793

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持仓量  

2013-09-09 07:09:49|  分类: 政治经济 |  标签: |举报 |字号 订阅

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  商品持仓量增减变化,往往是判断商品市场大势运行、甚至逆转的重要指标之一。持仓量作为重要的交易指标,具有多种意义:一是表示多空双方分歧激烈与缓和的程度,二是反映多空双方投入资金展开争夺的程度,三是显示期货市场所研究品种的沉淀资金的大小规模,四是能够决定行情能走多远的因素之一。持仓量增减变化,意味着多空双方资金发生变化。持仓量增加,意味着多空双方扩仓争夺,分歧尖锐,资金进驻。反之,持仓量减少,则意味着多空双方减仓退场,分歧缓和,资金外流。而如果持仓量持平,则意味着外围增量资金进驻与沉淀资金平仓撤离达到相对平衡,新多开仓,老多平仓,或新空开仓,老空平仓。

  期价涨跌与持仓量增减变化的短期相关关系分析显示,如果期价上涨,持仓量增加,则意味着多方扩仓吸纳较强,后市上涨能量加强。如果期价上涨,持仓量减少,多头适时回吐,后市上涨能量减弱。如果期价下跌,持仓量增加,则意味着空方增仓拦截较重,后市下跌能量加重。如果期价下跌,持仓量减少,则意味着多头主动回吐,空头适时回补,后市下跌能量减弱。

  而持仓量变化与期价走势变化的中长期关系分析显示,持仓量中长期增减变化拐点往往成为期价中长

期涨跌走势变化拐点的重要参照物之一,因此,判断持仓量中长期增减趋势变化,对于正确把握期价中长

期涨跌走势的变化,具有相当重要的参考意义。研究数据显示,商品期货价格达到阶段性顶部与该品种持

仓量拓展至阶段性最大值的时间相当接近。因此,持仓量峰值可以作为验证期价阶段性高点的一个重要参

考指标。

  由上述品种特点可以制定以下操作策略。密切跟踪商品交易品种的期货价格走势和持仓量变化动态,

当期货价格持续扬升,并运行至相对高点之际,如果持仓量也持续拓展,并扩展至相对较大规模,则把握

持仓量由扩展逆转为缩减的关键时点,逢高长线沽空该商品,往往可以获取较大的下跌行情中的单边做空

投机盈利,而空单获利平仓同样可以持仓量变化为依据之一,一旦持仓量发生由减转增趋势,并超过空单

建仓时的规模,可选择获利平仓空单。

  整体而言,持仓量增减变化,尤其是持续拓展至阶段性峰值之际,往往成为判断商品期货价格运行至

阶段性高点的重要指标之一。

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